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东方电缆:西部证券股份有限公司关于宁波东方

浏览次数: 日期:2018-05-25 07:07

  不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟以不超过人民币 30000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日,公司未有使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  息披露文件、公司募集资金管理相关的内控制度,核查专户银行对账单,抽查募集资金使用原始凭证,实地查看募投项目现场,并通过与董事、监事、高级管理人员及有关中介机构进行沟通等方式,对公司 2017年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。

  六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了天健审〔2018〕

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1219号文核准,东方电缆非公开发行 61739129 股人民币普通股,发行价格为 11.50元/股,募集资金总额为人民币 71000.00 万元,扣除发行费用 1882.71 万元(不含税金额)后,募集资金净额为 69117.29 万元。以上募集资金已于 2017年 12月 8日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12月 11日对本次发行的募集

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,东方电缆按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

  公司以前年度已累计使用募集资金 10675.20 万元,2017年度实际使用募集资金 11933.20万元,截至 2017年 12月 31日,累计已使用募集资金 22608.40万元,公司募集资金专项账户期末余额为 355.18 万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目包括海底电缆技改项目和海缆敷设工程(即海缆敷设船)项目。海底电缆技改项目厂房建设、生产设备于 2017 年第一季度如期竣工并正式投产。海缆敷设工程(即海缆敷设船)方面,原船只设计方案主要是基于满足与公司现有海缆(含首发海缆技改项目)产能相关的产品规格、型号的要求而确定。2016年 6 月公司启动非公开发行股票工作以来,拟发行募投项目新增海缆产品及项目所在的码头等对海缆敷设船提出了更高的设计要求。公司与造船厂家经过多次论证协商,在保障原有敷设船功能的前提下,对船只建造方案进行了更加合理的优化调整。故敷设船延期至 2018 年 2 月 26 日交付公司。敷设船交付后,公司已完成该项目的全部投资。

  海洋能源互联用海洋缆系统项目系非公开发行募集资金投资项目,2017 年 12 月 8 日,募集资金顺利到位。该项目计划于舟山实施,但因项目所在地政府正在进行港口规划调整,募投项目拟建码头审批暂时存在障碍,经公司 2018

  已使用募集资金 5001.86 万元,公司募集资金专项账户期末余额为 64234.66万元(包含尚未置换的预先以自有资金支付的非公开发行费用 82.71 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  东方电缆股份有限公司(以下简称“东方电缆”或“公司”)首次公开发行 A股股票及 2016年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,对东方电缆 2017年度募集资金的存放及实际使用情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

  根据《管理办法》,公司对首发募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构西部证券于 2014年 9月 26日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订了《募集

  经核查,本保荐机构认为,东方电缆 2017 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,募集资金具体使用情况与披露情况

  影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟以不超过人民币 15000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品,期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2017 年 12 月 31 日,公司未有使用闲置募集资金购买理财产品。

  根据《管理办法》,公司对非公开发行募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构西部证券于 2017年 12月 21日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行、中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。漫赢娱乐官网地址三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]948号)核准,东方电缆由主承销商西部证券采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3535万股(包括新股发行 3135 万股,老股转让 400万股),发行价为每股人民币 8.20 元,新股共计募集资金 25707.00万元,坐扣承销和保荐费用 2139.75万元(不含已预付的保荐费用 100.00万元)后的募集资金为 23567.25 万元,上述募集资金已由主承销商西部证券于 2014

  报告认为,东方电缆公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了东方电缆公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。

所属类别: 媒体报道

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